基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
精選科技基金 | 05/03 | 32.1 | +0.0400 | +0.1248 |
中國龍基金 | 05/03 | 58 | -0.0300 | -0.0517 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 05/02 | 12.6139 | -0.0373 | -0.2948 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 05/02 | 11.738 | -0.0347 | -0.2947 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 05/02 | 12.6141 | -0.0374 | -0.2956 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 05/02 | 11.7735 | -0.0348 | -0.2947 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 05/02 | 11.6424 | -0.0179 | -0.1535 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 05/02 | 10.8695 | -0.0167 | -0.1534 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 05/02 | 11.6435 | -0.0179 | -0.1535 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 05/02 | 10.8697 | -0.0167 | -0.1534 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
金鑽平衡基金 | 05/03 | 41.5432 | +0.0422 | +0.1017 |
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 05/02 | 20.9963 | +0.1987 | +0.9554 |
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 05/02 | 18.8284 | +0.1790 | +0.9598 |
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 05/02 | 19.856 | +0.2023 | +1.0293 |
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 05/02 | 13.3247 | +0.1325 | +1.0044 |
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 05/02 | 14.6073 | +0.1525 | +1.0550 |
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 05/02 | 14.939 | +0.1560 | +1.0553 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 05/02 | 11.6456 | +0.1052 | +0.9116 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 05/02 | 11.3702 | +0.1027 | +0.9115 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 05/02 | 9.753 | +0.1018 | +1.0548 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 05/02 | 9.8458 | +0.1028 | +1.0551 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
優勢策略全球債券組合基金 | 05/02 | 14.577 | +0.0037 | +0.0254 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
貨幣市場基金 | 05/03 | 13.6366 | +0.0005 | +0.0037 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 05/02 | 7.0192 | +0.0060 | +0.0856 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 05/02 | 4.327 | +0.0039 | +0.0902 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 05/02 | 5.2791 | +0.1062 | +2.0530 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 05/02 | 3.3028 | +0.0665 | +2.0548 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 05/02 | 8.2742 | +0.0063 | +0.0762 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 05/02 | 5.1622 | +0.0039 | +0.0756 |
2024年到期新興市場債券基金(美元) | 05/02 | 10.8638 | +0.0048 | +0.0442 |
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 05/02 | 11.7015 | -0.0216 | -0.1843 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 05/02 | 8.73 | -0.0300 | -0.3425 |
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 05/02 | 7.03 | -0.0200 | -0.2837 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 05/02 | 7.03 | -0.0200 | -0.2837 |
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 05/02 | 7.92 | -0.0200 | -0.2519 |
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 05/02 | 6.4 | -0.0200 | -0.3115 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 05/02 | 6.38 | -0.0100 | -0.1565 |
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 05/02 | 8.97 | -0.0400 | -0.4440 |
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 05/02 | 7.23 | -0.0300 | -0.4132 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 05/02 | 7.22 | -0.0300 | -0.4138 |
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) | 05/02 | 11.1218 | -0.0047 | -0.0422 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 05/02 | 11.1218 | -0.0047 | -0.0422 |
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) | 05/02 | 9.5219 | +0.0094 | +0.0988 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 05/02 | 9.5219 | +0.0094 | +0.0988 |
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 05/03 | 11.59 | +0.0000 | +0.0000 |
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 05/03 | 11.29 | +0.0000 | +0.0000 |
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 05/03 | 11.6 | +0.0100 | +0.0863 |
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 05/03 | 11.29 | +0.0000 | +0.0000 |